รายงานกระแสเงินสด: เงินเข้า-ออกรายวัน

ดูเงินเข้าและเงินออกทุกบัญชีแยกตามวัน พร้อมยอดยกมาและยอดคงเหลือสิ้นวัน คำนวณจากรายการรับจ่ายจริงทุกครั้ง ไม่มียอดที่พิมพ์แก้ได้

ใครทำได้:

เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ, บัญชี, ผู้ตรวจสอบ (ตามสิทธิ์เริ่มต้นของบทบาท เจ้าของร้านปรับได้)

รายงาน กระแสเงินสด บอกว่าแต่ละวันมีเงินเข้าและเงินออกจากร้านเท่าไร รวมทุกบัญชี ทั้งลิ้นชักเงินสด บัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ และบัตร พร้อมยอดคงเหลือสิ้นวัน เปิดได้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์ ดูรายงานการเงิน

ตัวเลขมาจากไหน

รายงานนี้อ่านจากรายการรับเงินและจ่ายเงินทุกรายการของร้านโดยตรง ไม่มียอดคงเหลือที่พิมพ์แก้ได้ ยอดทุกวันจึงคำนวณใหม่จากรายการจริงเสมอ เหมือนหน้า เงินสด/บัญชี

• เงินเข้า: เงินที่รับจากการขาย เงินทุนเข้า รายรับอื่น ยอดเงินยกมาที่บันทึกไว้ และฝั่งรับของการโอนระหว่างบัญชี

• เงินออก: เงินที่จ่ายรับซื้อ คืนเงินลูกค้า ค่าใช้จ่าย เงินทุนออก และฝั่งจ่ายของการโอนระหว่างบัญชี

• สุทธิ: เงินเข้าลบเงินออกของวันนั้น

• คงเหลือสิ้นวัน: ยอดสะสมตั้งแต่รายการแรกของร้านจนถึงสิ้นวันนั้น

ตัวเลขหัวรายงานมี ยอดยกมา ซึ่งเป็นยอดสะสมก่อนวันแรกของช่วงที่เลือก แล้วตามด้วยเงินเข้า เงินออก และ คงเหลือปลายงวด

ต่างจากรายงานอื่นตรงไหน

• นับตามวันที่เงินเคลื่อน ไม่ใช่วันที่ขายของ

• การยกเลิกเอกสารไม่ได้ลบเงินเดิม ระบบบันทึกเงินฝั่งตรงข้ามในวันที่ยกเลิก เช่น ยกเลิกบิลขายของเมื่อวานวันนี้ เมื่อวานยังมีเงินเข้า และวันนี้มีเงินออกเท่ากัน ยอดคงเหลือจึงถูกต้อง

• โอนระหว่างบัญชี โผล่ทั้งในเงินเข้าและเงินออก สุทธิเป็นศูนย์ ไม่ได้ทำให้ร้านมีเงินมากขึ้น

• ข้อมูลที่นำเข้าจาก Excel เช่น สต๊อกยกมาและยอดขายย้อนหลัง ไม่อยู่ในรายงานนี้ เพราะไม่ได้เคลื่อนเงินในระบบ

ใช้ทำอะไรได้

• เทียบเงินสดในลิ้นชักตอนปิดร้านกับยอดในระบบ

• ดูว่าเดือนนี้รับซื้อเกินกำลังเงินหรือไม่

• หาวันที่เงินออกมากผิดปกติ แล้วเปิดดูเอกสารใน ธุรกรรม