ตั้งยอดเงินยกมาก่อนเริ่มใช้ระบบ

บันทึกเงินที่ร้านมีอยู่แล้วในลิ้นชักและบัญชีธนาคารเป็นยอดยกมา ก่อนรับซื้อหรือขายรายการแรก ไม่อย่างนั้นยอดเงินในระบบจะติดลบทันทีที่จ่ายเงินผู้ขาย

ใครทำได้:

เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ, บัญชี (ตามสิทธิ์เริ่มต้นของบทบาท เจ้าของร้านปรับได้)

ยอดยกมาคือเงินที่ร้านมีอยู่แล้วก่อนเริ่มใช้ระบบ ระบบรู้เฉพาะเงินที่ผ่านระบบ ถ้าไม่บันทึกยอดยกมา พอจ่ายเงินผู้ขายครั้งแรก ยอดในบัญชีจะติดลบทันที

ก่อนเริ่ม

• นับเงินสดในลิ้นชักของแต่ละสาขา

• ดูยอดในบัญชีธนาคารและพร้อมเพย์ที่ร้านใช้

• ต้องมีบัญชีในระบบก่อน ถ้าหน้า เงินสด/บัญชี ขึ้นว่า ยังไม่มีบัญชี ให้กด เพิ่มบัญชี ก่อน (ดู บัญชีเงินของร้าน: ลิ้นชัก ธนาคาร และพร้อมเพย์)

• ต้องมีสิทธิ์ บันทึกรายการเงิน ซึ่งค่าเริ่มต้นมีใน เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ, บัญชี

บันทึกยอดยกมา

1. เปิด เงินสด/บัญชี แล้วกด บันทึกรายการเงิน

2. เลือก ประเภท เป็น ยอดยกมา

3. เลือก บัญชี ที่จะใส่ยอด

4. ใส่ จำนวนเงิน ตามที่นับได้จริง

5. พิมพ์ รายละเอียด เช่น ยอดเงินสดตอนเริ่มใช้ระบบ แล้วกด บันทึก

ทำซ้ำทีละบัญชี จนครบทุกลิ้นชักและทุกบัญชีที่ร้านใช้

หลังบันทึก

• ยอดของบัญชีนั้นเพิ่มขึ้นทันที และรายการขึ้นใน ความเคลื่อนไหวล่าสุด

• ระบบออกเอกสารเลขที่ขึ้นต้นด้วย CSH- ไว้ตรวจย้อนหลัง

• ระบบบันทึกเวลาเป็นตอนที่กดบันทึก ย้อนวันที่ไม่ได้ จึงควรบันทึกยอดยกมาก่อนเริ่มรับซื้อหรือขายรายการแรก

ถ้าใส่ยอดผิด

ยอดยกมาแก้ตรง ๆ ไม่ได้ ให้ยกเลิกเอกสารนั้น แล้วบันทึกใหม่

1. กดรายการยอดยกมาใน ความเคลื่อนไหวล่าสุด เพื่อเปิดเอกสาร

2. กด ยกเลิก (Void) แล้วใส่ เหตุผลการยกเลิก

3. บันทึกยอดยกมาใหม่ให้ถูกต้อง

การยกเลิกใช้สิทธิ์ ยกเลิกธุรกรรม (Void) ซึ่งค่าเริ่มต้นมีใน เจ้าของร้าน, ผู้ดูแลร้าน, ผู้จัดการ, หัวหน้ากะ-ผู้อนุมัติ บางกรณีต้องมีคนที่สองอนุมัติ ดู ทำไมบางงานต้องมีคนที่สองอนุมัติ